最新世行亞行備選項目規(guī)劃清單發(fā)布環(huán)保企業(yè)如何爭取兩行資金貸款

時間：2018-03-22 15:06

來源：中國水網(wǎng)

作者：湯明旺、張偉

根據(jù)財政部《關于印發(fā)<國際金融組織和外國政府貸款項目前期管理規(guī)程（試行）>的通知》（財國合〔2017〕5號等文件規(guī)定，世行、亞行貸款項目申報流程上，一般是由地方項目申報單位通過同級財政和發(fā)改部門逐級聯(lián)合向省級財政、發(fā)改部門提出列入貸款備選項目規(guī)劃申請；并根據(jù)地方政府負有償還或者擔保的不同責任，對貸款債務進行分類，逐級出具還款承諾函。省級財政部門會組織專家或者委托第三方機構對本地區(qū)貸款備選項目的投入領域、貸款方式、績效目標、融資安排、償債機制和執(zhí)行機構能力等進行評審；同時，按照財政部關于地方債務風險管理、外債指標監(jiān)測等相關規(guī)定，進行債務風險審核，并出具財政評審報告。對評審合格的貸款備選項目申請，省級財政部門在規(guī)定申報截止日期前會同發(fā)改部門聯(lián)合向財政部、國家發(fā)改委報送貸款申請書以及具有項目建議書深度的項目文件、還款承諾函、財政評審報告等配套文件。

而在項目申報材料的內(nèi)容上，原則上要求達到項目建議書深度，需確定項目建設的必要性、擬建地點、建設目標、建設規(guī)模、建設內(nèi)容、投資估算、貸款來源及規(guī)模、資金籌措方案，并對項目經(jīng)濟和社會效益進行初步分析。要充分考慮本地區(qū)外債償債能力、國內(nèi)配套資金能力、項目單位的組織和實施能力，其中貸款償還和擔保責任需附相關證明材料。

財政部、國家發(fā)改委會聯(lián)合發(fā)布備選項目規(guī)劃。包括世行、亞行等國際金融組織貸款項目，項目單位應會同國際金融組織和國內(nèi)相關部門制定項目準備時間表，推進項目準備工作，并及時向省級財政部門匯報項目準備及相關審批進展情況。在項目談判方面，由財政部負責對外談判工作，組織簽署貸款法律文件并辦理生效事宜。財政部根據(jù)貸款還款責任不同，與省級政府或中央項目實施單位簽署轉貸或執(zhí)行協(xié)議。地方財政部門負責指導、監(jiān)督項目實施單位開展項目管理、會計核算、財務管理等工作并組織采購、支付等相關培訓。

【貸款項目案例】

1 世行貸款寧波廚余垃圾處理廠項目

項目內(nèi)容：寧波市世行貸款廚余垃圾處理廠是世界銀行貸款寧波市城鎮(zhèn)生活廢棄物收集循環(huán)利用示范項目（共包含4個子項目）重要組成部分，項目包括垃圾預處理系統(tǒng)、厭氧發(fā)酵系統(tǒng)沼氣處理系統(tǒng)、污水處理設施、沼渣處理設施、除臭設施、公用工程以及環(huán)境教育中心。設計處理量按一期日處理400噸，二期日處理400噸，一、二期共計800噸的規(guī)模設計。運營期限20年，項目已經(jīng)列入國家發(fā)改委第二批 PPP試點項目、財政部第二批PPP示范項目。項目總計投資約3.6億元（不包括二期設備投資），資金來源中資本金占總投資的30%，世行貸款及其他金融機構融資占總投資的70%。目前該項目已進入實施階段，社會資本方為首創(chuàng)環(huán)保投資有限公司。寧波市城鎮(zhèn)生活廢棄物收集循環(huán)利用示范項目總計共獲得世行貸款8000萬美元。融資期限為二十（20）年，其中寬限期三（3）年，采用每年兩（2）次等額本金還款，融資利率為世行浮動利差貸款（VSL），項目公司需按照《轉貸協(xié)議》要求履行世行貸款所要求的全部義務。

2 亞行貸款云南省楚雄州城市基礎設施建設項目

項目內(nèi)容：該項目主要包括楚雄市、祿豐縣、武定縣的河道治理、城市道路、環(huán)衛(wèi)設施三個領域的基礎設施建設。具體分4個子項目：楚雄市城市道路及附屬設施建設工程項目、楚雄市龍川江河道綜合治理工程項目、武定縣城市道路與河道綜合治理工程項目、祿豐縣城市道路與河道綜合治理工程項目。項目合作期限為12年（建設期4年、運營期8年），已被列入財政部第二批PPP示范項目。總計投資24.77億元，其中利用亞行貸款1.5億美元（按1：6.1元匯率，折人民幣91500萬元），占項目總投資的36.94%。國內(nèi)配套資金156191.7萬元人民幣，占項目總投資的63.06%。亞行貸款資金土建工程支付比例76%，設備采購及機構能力建設支付比例100%。亞行貸款的寬限期6年，還款期為19年，全部貸款周期為25年。項目目前已進入執(zhí)行階段，社會資本方為北控水務（中國）投資有限公司。

本文根據(jù)相關公開信息資料整理，世行、亞行貸款具體流程以官方為準。

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編輯：張偉

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