11日，上交所官網顯示，水發集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態更新為終止，據了解，該項目擬發行金額為20億元。
據項目募集說明書顯示，2018-2020年和2021年1-9月，水發集團經營性現金流量凈額分別為299,845.52萬元、10,386.19萬元、161,421.42萬元和314,445.65萬元。公司經營性現金流呈現較大波動性。2018年度，發行人經營活動產生的現金流量凈額為負，主要系發行人支付其他與經營活動有關的現金較多所致，支付的其他與經營活動有關的現金流主要是與外部合作單位間的往來款項和工程項目保證金。
2018-2020 年末和 2021 年 9 月末，水發集團有息負債規模分別為4,064,176.25萬元、6,136,011.57萬元、8,128,153.91萬元和8,713,038.01萬元， 近三年及一期有息負債規模增長較快。截至2021年9月末，發行人有息債務余額為8,713,038.01萬元，包括短期借款1,196,683.42萬元，一年內到期的非流動負債1,740,339.27萬元，長期借款2,855,227.07萬元，應付債券1,447,223.81萬元和長期應付款1,473,564.45萬元。
據了解，債券募集資金扣除發行費用后，擬將20億元用于償還到期或回售公司債券本金及利息。
編輯：李丹
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