11日，上交所官網(wǎng)顯示，水發(fā)集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為終止，據(jù)了解，該項目擬發(fā)行金額為20億元。
據(jù)項目募集說明書顯示，2018-2020年和2021年1-9月，水發(fā)集團經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額分別為299,845.52萬元、10,386.19萬元、161,421.42萬元和314,445.65萬元。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流呈現(xiàn)較大波動性。2018年度，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負，主要系發(fā)行人支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較多所致，支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流主要是與外部合作單位間的往來款項和工程項目保證金。
2018-2020 年末和 2021 年 9 月末，水發(fā)集團有息負債規(guī)模分別為4,064,176.25萬元、6,136,011.57萬元、8,128,153.91萬元和8,713,038.01萬元， 近三年及一期有息負債規(guī)模增長較快。截至2021年9月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為8,713,038.01萬元，包括短期借款1,196,683.42萬元，一年內(nèi)到期的非流動負債1,740,339.27萬元，長期借款2,855,227.07萬元，應(yīng)付債券1,447,223.81萬元和長期應(yīng)付款1,473,564.45萬元。
據(jù)了解，債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將20億元用于償還到期或回售公司債券本金及利息。
編輯：李丹
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