臨高縣人民政府擬決定采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）PPP項目（以下簡稱“本項目”）。為保證項目實施的公開透明，了解擬實施PPP項目的潛在社會資本和公眾態度，提高PPP項目實施方案的科學合理性，現對本項目進行市場測試。本項目實施方案主要內容如下：
一、項目概況
根據《臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）項目可行性研究報告評估報告》項目審核調整后總投資為110027.44萬元，其中工程費用88339.95萬元，工程建設其他費用13594.65萬元（含建設用地費3186.47萬元），預備費7899.85萬元，流動資金192.99萬元。
（一）社會資本投融資結構
考慮到目前項目建設的輕重緩急程度，先行實施縣城配水管網、濱海片區配水管網、臨城水廠（擴建）和南部水廠四個子項目總投資約43612.36萬元，其中工程費用35077.46萬元，工程建設其他費用5398.08萬元，預備費3136.82萬元。北部配水管網和南部配水管網由政府通過申請上級專項資金等其他渠道籌資建設，本次一并完成項目招標，但不納入社會資本投資額度。
1.臨城水廠（擴建）
（1）廠區擴建及提升改造，擴建規模為5.0萬噸/日，對現狀3.0萬噸/日凈水設施進行改造完善；
（2）水源工程，配套原水輸水管道DN800球墨鑄鐵管長約1.99km；
2.南部水廠
（1）新建凈水廠一座，規模為2.0萬噸/日；
（2）水源工程，新建取水泵站一座，規模為2.0萬噸/日，配套原水輸水管道DN500球墨鑄鐵管長約1.68km；
3.縣城配水管網
（1）縣城新老城區配水管網提升改造，新老城區凈水廠出廠水主干管DN300～DN1000球墨鑄鐵管長約16.74km，供水管道改造管徑DN150～DN1000（管材為球墨鑄鐵管和鋼管）長約11.91km；
（2）至各自然村配水支管，縣城配水支管管徑DN150～DN300mm（管材為球墨鑄鐵管）總長度為18.566km；各自然村配水支管管徑de63～de160（管材為PE管）總長度為84.084km。
4.濱海片區配水管網
至各自然村配水支管，各自然村配水支管管徑de63～DN200（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為45.896km。
（二）臨城自來水廠評估作價入股
臨高縣自來水公司供水業務所涉及的資產評估工作，初步確定項目資產評估價款為4256.38萬元。
二、項目交易結構
（一）項目運作方式
不同的項目類型采用的運作方式不同，根據本實施方案“項目類型及內容”，本項目采用的運作方式如下：
1、新建工程采用BOT（建設-運營-移交）運作方式
本項目中南部水廠、濱海片區管網、臨城管網等3個子項目，需要引入社會資本資金建設運營和移交，由政府付費，宜采用BOT的運作模式。
2、臨城水廠改擴建采用運作方式
臨城自來水廠作價入股后需引入社會資本資金對水廠進行改擴建，因此采用ROT（改建-運營-移交）運作方式。
（二）項目運作結構
臨高縣政府授權縣水務局作為本項目的實施機構，以公開招標方式選擇一家具有較強資本實力與豐富的供水運營經驗的社會資本，由該社會資本與臨高縣自來水公司在臨高縣合資組建項目公司（SPV），承擔的投融資、建設、運營維護及移交工作。交易結構如下圖所示：
圖1項目PPP運作結構圖
三、項目合作期
本項目設定合作周期為30年，其中建設期2年，經營期28年。
四、項目投融資結構
項目靜態總投資110027.44萬元，修正調整后的項目總投資111933.47萬元，其中：
政府投資部分靜態總投資66415.09萬元，修正調整后的政府投資部分63558.97萬元；
社會資本靜態總投資47868.74萬元，修正調整后的項目總投資為48374.5萬元，具體如下表所示：
表6-3 項目投融資結構表
五、回報機制
本項目為經營性項目，合作期內項目公司通過提供供水及配套服務獲得水費收入。但在售水量無法達到預期時，項目經營收益不足以覆蓋社會資本投資及合理回報，缺口部分需由政府進行補貼，因此本項目回報機制為可行性缺口補助。
項目公司運營收入=使用者付費收入+可行性缺口補助
項目公司最終獲得的供水服務費與績效考核結果掛鉤，政府方不承諾項目公司最低收益和固定回報。項目運營期間，由項目公司負責向用戶收取自來水費，經項目績效考核后缺口部分由政府進行補貼。
六、主要商務條件
（一）項目供水水質要求
項目公司供水水質符合中國國家標準和其他相關標準。水質檢測合格率應達到國家規定的水質考核指標，供水水質執行《中華人民共和國國家標準生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）》。
（二）項目保底水量
編輯：劉彤
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