4000萬！天源環保對一縣國企提供財務資助

時間：2024-01-23 09:51

來源：巨潮資訊網

1月18日，天源環保發布公告，武漢天源環保股份有限公司司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金向鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司提供不超過人民幣4,000萬元（含）的財務資助。借款利率按年化6%計算，財務資助期限為自鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司實際收到首筆借款之日起至2026年11月30日止，鹿寨縣祥鹿投資有限責任公司、鹿寨縣鹿之聯投資有限責任公司分別為本次財務資助提供連帶責任保證擔保。

據公告顯示，資金用途是用于鹿寨縣城產業園工業污水處理廠及管網工程總承包項目的建設；擔保措施是鹿寨縣祥鹿投資有限責任公司、鹿寨縣鹿之聯投資有限責任公司分別為本次財務資助提供連帶責任保證擔保；還款方式是被資助對象應于2026年11月30日前歸還借款本金人民幣 4,000萬元。就每筆借款資金而言，被資助對象須按季度付息，其付息日為該筆借款資金提款日后每個公歷3月31日、6月30日、9月30日及12月31日（如果一個付息日的原本之日不是一個營業日，則該日順延至最近的一個營業日），每筆借款資金的最后一個付息日均為借款最終到期日（即2026年11月30日）。

據公告顯示，廣西祥匯現代投資管理集團有限公司持有鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司100%股權。鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司的實際控制人為鹿寨縣財政局。鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司主要財務指標如下：

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鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司經營范圍包括：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；施工專業作業；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；工程管理服務；建筑材料銷售；輕質建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；漁港漁船泊位建設；機械設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；國內貿易代理；園林綠化工程施工；污水處理及其再生利用；小微型客車租賃經營服務；非居住房地產租賃；住房租賃；土地整治服務；土地使用權租賃；不動產登記代理服務；農業機械服務；水泥制品銷售；停車場服務；化肥銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；食用農產品零售；供應鏈管理服務；食用農產品初加工；非食用農產品初加工；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；木材加工；木材收購；木材銷售；人造板銷售；林業產品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬制品銷售；金屬材料銷售；農副產品銷售；食用農產品批發；日用化學產品銷售；日用品銷售；機械零件、零部件銷售；金屬工具銷售；鄉鎮經濟管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

據公告顯示，被資助對象是公司的合作伙伴，公司為其提供財務資助，有助于加深公司與被資助對象的合作關系。本次財務資助將在確保不影響公司正常經營的情況下實施，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生不利影響，亦不存在損害公司和股東利益的情形。

公告顯示，本次提供財務資助后，公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為人民幣12,000萬元（含本次對外財務資助），占公司最近一期經審計凈資產的比例為5.71%；公司及合并報表范圍內子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為12,000萬元（含本次對外財務資助），占公司最近一期經審計凈資產的比例為5.71%。公司不存在逾期未收回財務資助的情況。

公告顯示，為有效防范本次對外提供財務資助的風險，維護公司及股東利益，鹿寨縣祥鹿投資有限責任公司、鹿寨縣鹿之聯投資有限責任公司分別為本次財務資助提供連帶責任保證擔保。鹿寨縣財政局實際控制鹿寨縣祥鹿投資有限責任公司100%股權，鹿寨縣財政局直接持有鹿寨縣鹿之聯投資有限責任公司100%股權。同時，公司將加強被資助對象的風險管控，包括但不限于對其資產現狀、信用狀況、涉訴情況、經營情況、財務狀況、盈利能力、償債能力等方面進行持續風險評估。

編輯：李丹

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